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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 445.00 | 90 441.00 | 5 003.00 | 95 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 531.00 | 75 609.00 | 114 921.00 | 190 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 788.00 | 168 036.00 | 264 752.00 | 432 788.00 |
BT Marchandises | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 327.00 | 168 036.00 | 413 291.00 | 581 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 935.00 | 98 155.00 | | 128 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580.00 | 30 779.00 | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | 165 015.00 | 145 435.00 | | 165 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 837.00 | 95 334.00 | | 110 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 922.00 | 72 533.00 | | 42 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 75 131.00 | | 57 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 750.00 | 57 486.00 | | 36 750.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 275.00 | 300 485.00 | | 248 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 291.00 | 445 921.00 | | 413 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 816.00 | 300 486.00 | | 154 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 849.00 | | 13 059.00 | 419 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 432 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 285 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 038.00 | | 13 059.00 | 273 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 162.00 | 16 877.00 | 3.00 | 151 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 177.00 | 16 877.00 | 3.00 | 149 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | -93 387.00 | 70 805.00 | 72.00 |
VI Groupe et associés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 276.00 | 154 817.00 | 70 805.00 | 248 276.00 |