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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 054.00 | 128 595.00 | 22 459.00 | 151 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 517.00 | 128 595.00 | 96 922.00 | 225 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 280.00 | 1 000.00 | 147 280.00 | 148 280.00 |
BZ Autres créances | 303 571.00 | | 303 571.00 | 303 571.00 |
CF Disponibilités | 694 481.00 | | 694 481.00 | 694 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 714.00 | 1 000.00 | 1 164 714.00 | 1 165 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 232.00 | 129 595.00 | 1 261 636.00 | 1 391 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 573.00 | | | -24 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 426.00 | | | 1 075 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 636.00 | | | 1 261 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 407.00 | | | 181 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 156.00 | 17 069.00 | 6 629.00 | 118 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 156.00 | 17 069.00 | 6 629.00 | 118 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
UX Autres créances clients | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 937.00 | 471 233.00 | 18 704.00 | 489 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |