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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 039.00 | 40 011.00 | 34 028.00 | 74 039.00 |
AP Constructions | 406 134.00 | 353 807.00 | 52 327.00 | 406 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 644.00 | 108 843.00 | 23 801.00 | 132 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 999.00 | 43 150.00 | 7 849.00 | 50 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 816.00 | 545 811.00 | 118 005.00 | 663 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CF Disponibilités | 485 961.00 | | 485 961.00 | 485 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 738.00 | | 556 738.00 | 556 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 554.00 | 545 811.00 | 674 744.00 | 1 220 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 933.00 | 48 168.00 | | 6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 435.00 | 68 765.00 | | 265 435.00 |
DL TOTAL (I) | 305 368.00 | 149 933.00 | | 305 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 358.00 | 143 597.00 | | 44 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 117.00 | 138 711.00 | | 196 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 901.00 | 97 821.00 | | 128 901.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 376.00 | 380 525.00 | | 369 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 744.00 | 530 458.00 | | 674 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 469.00 | | 50 911.00 | 614 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 1 444.00 | 663 816.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 589 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 039.00 | | 35 000.00 | 39 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 311.00 | | 15 911.00 | 575 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 040.00 | 49 215.00 | 1 444.00 | 498 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 039.00 | 972.00 | | 39 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 001.00 | 48 243.00 | 1 444.00 | 459 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 117.00 | 196 117.00 | | 196 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VI Groupe et associés | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 376.00 | 369 376.00 | | 369 376.00 |