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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 778.00 | 112.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 881.00 | 175 159.00 | 31 722.00 | 206 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 927.00 | 175 937.00 | 32 990.00 | 208 927.00 |
060 Stock marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
084 Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
110 Total général Actif | 241 336.00 | 175 937.00 | 65 399.00 | 241 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709 919.00 | 585 550.00 | | 709 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 950.00 | | |
230 Autres produits | 511.00 | 3 614.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 430.00 | 590 114.00 | | 710 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 551.00 | 223 009.00 | | 257 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 212.00 | 319.00 | | -1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 100 927.00 | 83 725.00 | | 100 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 5 400.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 758.00 | 216 823.00 | | 298 758.00 |
252 Charges sociales | 39 947.00 | 34 416.00 | | 39 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 874.00 | 15 150.00 | | 15 874.00 |
262 Autres charges | 2 368.00 | 2 682.00 | | 2 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 698.00 | 581 524.00 | | 718 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 267.00 | 8 590.00 | | -8 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 1 528.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 6 087.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -16 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 205.00 | 17 460.00 | | -10 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 051.00 | | | 205 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |