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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 380.00 | 38 055.00 | 3 325.00 | 41 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 999.00 | 484 220.00 | 13 780.00 | 497 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 279.00 | 522 274.00 | 19 005.00 | 541 279.00 |
BP En cours de production de services | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 077.00 | 60 000.00 | 221 077.00 | 281 077.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 331 617.00 | | 331 617.00 | 331 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 035.00 | 60 000.00 | 595 035.00 | 655 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 313.00 | 582 274.00 | 614 039.00 | 1 196 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 448 796.00 | 462 524.00 | | 448 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 666.00 | -13 728.00 | | 70 666.00 |
DL TOTAL (I) | 528 609.00 | 457 943.00 | | 528 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 11 600.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 1 439.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 632.00 | 52 498.00 | | 22 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 178.00 | 42 629.00 | | 40 178.00 |
EA Autres dettes | 19 484.00 | 22 114.00 | | 19 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 430.00 | 130 280.00 | | 85 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 039.00 | 588 223.00 | | 614 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 430.00 | 130 280.00 | | 85 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 103.00 | | 282 103.00 | 282 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 103.00 | | 282 103.00 | 282 103.00 |
FM Production stockée | | | 28 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 1 686.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 200.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 200.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 181.00 | -200.00 | | 22 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 647.00 | 252 477.00 | | 336 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 980.00 | 266 205.00 | | 265 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 666.00 | -13 728.00 | | 70 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 400.00 | | 4 879.00 | 536 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 500.00 | | 4 879.00 | 534 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 571.00 | 15 703.00 | | 506 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 571.00 | 15 703.00 | | 506 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 977.00 | 215 977.00 | | 215 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 355.00 | 296 355.00 | | 296 355.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 794.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 021.00 | 10 019.00 | | 9 021.00 |
ST Autres comptes | 108 548.00 | 102 758.00 | | 108 548.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 114.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 1 908.00 | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 979.00 | 21 239.00 | | 23 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 573.00 | 6 385.00 | | 6 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 270.00 | 112 777.00 | | 118 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |