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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 611 491.00 | | 611 491.00 | 611 491.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 916.00 | | 611 916.00 | 611 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 416.00 | | 614 416.00 | 614 416.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 474 706.00 | 475 328.00 | | 474 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735.00 | -622.00 | | -735.00 |
DL TOTAL (I) | 482 376.00 | 483 110.00 | | 482 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 2 732.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85.00 | | |
EA Autres dettes | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 040.00 | 131 396.00 | | 132 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 416.00 | 614 506.00 | | 614 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820.00 | 622.00 | | 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735.00 | -622.00 | | -735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
UX Autres créances clients | 611 491.00 | 611 491.00 | | 611 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 491.00 | 611 491.00 | | 611 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |