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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 334.00 | 990 471.00 | 38 862.00 | 1 029 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 584.00 | 990 471.00 | 100 112.00 | 1 090 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 630.00 | 55 451.00 | 83 178.00 | 138 630.00 |
BZ Autres créances | 842 723.00 | | 842 723.00 | 842 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 192.00 | 598 245.00 | 858 947.00 | 1 457 192.00 |
CF Disponibilités | 5 817 730.00 | | 5 817 730.00 | 5 817 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 003.00 | 653 696.00 | 7 607 306.00 | 8 261 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 351 588.00 | 1 644 168.00 | 7 707 419.00 | 9 351 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 194 900.00 | | | 3 194 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 715 449.00 | | | 1 715 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 490.00 | | | 319 490.00 |
DG Autres réserves | 2 177 697.00 | | | 2 177 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 674.00 | | | 7 569 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 419.00 | | | 7 707 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 788.00 | | | 1 312 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 788.00 | | | 1 249 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 652.00 | 54 398.00 | 251 578.00 | 1 187 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 652.00 | 54 398.00 | 251 578.00 | 1 187 652.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 081.00 | 927 579.00 | 58 502.00 | 986 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |