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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 102 500.00 | | 1 102 500.00 | 1 102 500.00 |
AP Constructions | 5 698 720.00 | 1 234 839.00 | 4 463 881.00 | 5 698 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 709.00 | 654.00 | 3 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812 196.00 | 1 237 548.00 | 5 574 648.00 | 6 812 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CF Disponibilités | 529 909.00 | | 529 909.00 | 529 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 076.00 | | 545 076.00 | 545 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 272.00 | 1 237 548.00 | 6 119 724.00 | 7 357 272.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 4 671 631.00 | | | 4 671 631.00 |
DH Report à nouveau | | 4 777 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 777.00 | -105 911.00 | | -84 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 484.00 | 4 716 261.00 | | 4 631 484.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 320.00 | 1 598 593.00 | | 1 432 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 24 534.00 | | 19 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | 22 649.00 | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 240.00 | 1 645 775.00 | | 1 477 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 724.00 | 6 373 037.00 | | 6 119 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 904.00 | 159 960.00 | | 160 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 681.00 | 265 872.00 | | 245 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 777.00 | -105 911.00 | | -84 777.00 |