| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 615.00 | 19 609.00 | 15 006.00 | 34 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 453.00 | 100 729.00 | 78 723.00 | 179 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 300.00 | 120 339.00 | 211 961.00 | 332 300.00 |
BT Marchandises | 499 997.00 | 5 445.00 | 494 552.00 | 499 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CF Disponibilités | 192 685.00 | | 192 685.00 | 192 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 092.00 | 5 445.00 | 776 647.00 | 782 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 392.00 | 125 784.00 | 988 608.00 | 1 114 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 335 291.00 | 323 483.00 | | 335 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 786.00 | 13 008.00 | | 70 786.00 |
DL TOTAL (I) | 560 277.00 | 489 491.00 | | 560 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 441.00 | 207 765.00 | | 195 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441.00 | 2 928.00 | | 7 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 001.00 | 59 057.00 | | 88 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 293.00 | 34 077.00 | | 104 293.00 |
EA Autres dettes | 33 154.00 | 15 394.00 | | 33 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 331.00 | 325 435.00 | | 428 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 608.00 | 814 926.00 | | 988 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 477.00 | 234 829.00 | | 269 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 60 088.00 | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 344.00 | | 10 995.00 | 322 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 214 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 112.00 | | 10 995.00 | 204 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 648.00 | 15 490.00 | 799.00 | 105 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 648.00 | 15 490.00 | 799.00 | 105 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 266.00 | 3 179.00 | | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 3 179.00 | | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 3 179.00 | | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 076.00 | 36 222.00 | 133 433.00 | 195 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 610.00 | 89 410.00 | 200.00 | 89 610.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 331.00 | 269 477.00 | 133 433.00 | 428 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | 10 269.00 | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 882.00 | 12 494.00 | | 9 882.00 |
ST Autres comptes | 102 268.00 | 89 263.00 | | 102 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 160.00 | 18 462.00 | | 11 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 2 790.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 556.00 | 13 058.00 | | 8 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 608.00 | 224 795.00 | | 269 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 289.00 | 159 519.00 | | 221 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 309.00 | 120 619.00 | | 123 309.00 |