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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AP Constructions | 1 764 141.00 | 836 801.00 | 927 340.00 | 1 764 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 998.00 | 50 039.00 | 96 958.00 | 146 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 529.00 | 349 813.00 | 324 715.00 | 674 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 192.00 | 1 246 367.00 | 1 350 824.00 | 2 597 192.00 |
BT Marchandises | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 651.00 | 1 246 367.00 | 1 698 284.00 | 2 944 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 587 594.00 | 468 300.00 | | 587 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 450.00 | 119 294.00 | | 140 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 074.00 | 182 592.00 | | 162 074.00 |
DL TOTAL (I) | 898 503.00 | 778 571.00 | | 898 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 270.00 | 2 121.00 | | 1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 310.00 | 403 666.00 | | 297 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 116.00 | 228 608.00 | | 213 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 28 121.00 | | 40 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 762.00 | 202 401.00 | | 218 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 780.00 | 862 799.00 | | 799 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 284.00 | 1 641 370.00 | | 1 698 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 117.00 | 565 488.00 | | 603 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 790.00 | | 280 402.00 | 2 316 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 467.00 | | 280 402.00 | 2 306 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 283.00 | 157 085.00 | | 1 089 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 877.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 447.00 | 156 208.00 | | 1 080 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 310.00 | 100 647.00 | 196 663.00 | 297 310.00 |
VI Groupe et associés | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
VP Divers | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 196.00 | 572 533.00 | 196 663.00 | 769 196.00 |