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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 993.00 | 2 193.00 | 800.00 | 2 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 36 080.00 | 47 872.00 | 83 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 384.00 | 38 272.00 | 50 112.00 | 88 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
060 Stock marchandises | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
072 Créances – Autres | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
084 Disponibilités | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
110 Total général Actif | 237 504.00 | 38 272.00 | 199 232.00 | 237 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 717.00 | 13 992.00 | | 23 717.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 844.00 | 137 446.00 | | 193 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 589.00 | 152 941.00 | | 217 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 900.00 | 15 050.00 | | 11 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | -9 630.00 | | -3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 251.00 | 16 407.00 | | 18 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 123.00 | -18 000.00 | | 5 123.00 |
242 Autres charges externes. | 108 593.00 | 76 747.00 | | 108 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 762.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 801.00 | 15 476.00 | | 18 801.00 |
252 Charges sociales | 10 973.00 | 9 947.00 | | 10 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 346.00 | 10 314.00 | | 12 346.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 225.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 661.00 | 117 300.00 | | 183 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 928.00 | 35 641.00 | | 33 928.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 183.00 | 11 125.00 | | 15 183.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 466.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 735.00 | 2 944.00 | | 6 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 767.00 | | 6 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 235.00 | 36 601.00 | | 35 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 909.00 | | | 24 909.00 |