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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754.00 | 193.00 | 560.00 | 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 769.00 | 193.00 | 575.00 | 769.00 |
BN En cours de production de biens | 6 736 334.00 | | 6 736 334.00 | 6 736 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 518.00 | 6 515.00 | 1 257 003.00 | 1 263 518.00 |
BZ Autres créances | 1 371 544.00 | | 1 371 544.00 | 1 371 544.00 |
CF Disponibilités | 1 213 517.00 | | 1 213 517.00 | 1 213 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 323.00 | 6 515.00 | 10 638 808.00 | 10 645 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 092.00 | 6 708.00 | 10 639 384.00 | 10 646 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 227 648.00 | 1 262 636.00 | | 1 227 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 446.00 | -34 988.00 | | -90 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 900.00 | 1 422 348.00 | | 1 331 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 663.00 | | | 3 319 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 051.00 | 1 144 757.00 | | 1 410 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 782.00 | 194 644.00 | | 1 072 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 748.00 | 2 916.00 | | 265 748.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 221 370.00 | | 220 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 019 238.00 | | | 3 019 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 483.00 | 1 563 690.00 | | 9 307 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 384.00 | 2 986 038.00 | | 10 639 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 307 483.00 | 1 563 690.00 | | 9 307 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 319 663.00 | | | 3 319 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 152 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 675.00 | 426 424.00 | | 6 153 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 123.00 | 461 413.00 | | 6 244 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 447.00 | -34 988.00 | | -90 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 754.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 782.00 | 1 072 782.00 | | 1 072 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 019 238.00 | 3 019 238.00 | | 3 019 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 700.00 | 1 255 700.00 | | 1 255 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 878 307.00 | 878 307.00 | | 878 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319 663.00 | 3 319 663.00 | | 3 319 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 351.00 | 1 341 351.00 | | 1 341 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 236.00 | 493 236.00 | | 493 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 471.00 | 2 695 471.00 | | 2 695 471.00 |
VW T.V.A. | 265 433.00 | 265 433.00 | | 265 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 483.00 | 9 307 483.00 | | 9 307 483.00 |