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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 22.00 | 2 150.00 | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 14 692.00 | 1 227.00 | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 284.00 | 117 447.00 | 32 836.00 | 150 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 695.00 | 132 162.00 | 42 533.00 | 174 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 297.00 | | 230 297.00 | 230 297.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 965.00 | | 464 965.00 | 464 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 661.00 | 132 162.00 | 507 499.00 | 639 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 65 779.00 | 49 873.00 | | 65 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 077.00 | 65 906.00 | | 135 077.00 |
DL TOTAL (I) | 321 857.00 | 236 779.00 | | 321 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | 4 018.00 | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 199.00 | 3 326.00 | | 37 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 33 178.00 | | 69 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | 71 741.00 | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 6 856.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 641.00 | 119 121.00 | | 185 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 499.00 | 355 901.00 | | 507 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 047.00 | 118 109.00 | | 173 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 455.00 | | 20 025.00 | 171 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 785.00 | 174 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 166 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 2 173.00 | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 546.00 | | 17 439.00 | 154 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 905.00 | | 413.00 | 15 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 216.00 | 14 731.00 | 6 785.00 | 124 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 22.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 213.00 | 14 709.00 | 5 783.00 | 123 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VC Groupe et associés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 365.00 | 4 327.00 | 5 038.00 | 9 365.00 |
VI Groupe et associés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 085.00 | 173 047.00 | 5 038.00 | 178 085.00 |