| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 085.00 | 88 901.00 | 115 185.00 | 204 085.00 |
AP Constructions | 2 647.00 | 2 388.00 | 258.00 | 2 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 091.00 | 311 772.00 | 111 319.00 | 423 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 281.00 | 62 464.00 | 186 817.00 | 249 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 622.00 | 449 622.00 | | 449 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 646.00 | 1 078 693.00 | 469 953.00 | 1 548 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
BN En cours de production de biens | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 891.00 | 887.00 | 149 005.00 | 149 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 630.00 | | 1 326 630.00 | 1 326 630.00 |
BZ Autres créances | 458 848.00 | | 458 848.00 | 458 848.00 |
CF Disponibilités | 842 293.00 | | 842 293.00 | 842 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 131.00 | 887.00 | 2 934 244.00 | 2 935 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 777.00 | 1 079 579.00 | 3 404 197.00 | 4 483 777.00 |
CU Autres participations | 32 501.00 | 1.00 | 32 500.00 | 32 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 140.00 | | | 1 541 140.00 |
DH Report à nouveau | -658 020.00 | | | -658 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 933.00 | | | 653 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 053.00 | | | 1 647 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 719.00 | | | 640 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 028.00 | | | 956 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 144.00 | | | 1 757 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 197.00 | | | 3 404 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 853.00 | | | 1 247 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
FD Production vendue biens | 304 938.00 | 7 864 620.00 | 8 169 558.00 | 304 938.00 |
FG Production vendue services | 6 938.00 | 1 098 454.00 | 1 105 392.00 | 6 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 764.00 | 8 963 074.00 | 9 538 838.00 | 575 764.00 |
FM Production stockée | | | 49 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 191.00 | | | -74 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 483.00 | | | 9 770 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 550.00 | | | 9 116 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 933.00 | | | 653 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 668.00 | | 311 739.00 | 1 747 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 837.00 | 505 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 761.00 | 1 548 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 128.00 | 204 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 796.00 | 675 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 156.00 | | 225 058.00 | 263 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 968.00 | | 68 847.00 | 789 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 000.00 | | 17 834.00 | 531 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 518.00 | 86 217.00 | 243 665.00 | 786 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 523.00 | 15 247.00 | 59 870.00 | 133 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 451.00 | 70 970.00 | 183 796.00 | 489 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 449 622.00 | | | 449 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 822.00 | 887.00 | 12 822.00 | 12 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 445.00 | 887.00 | 12 822.00 | 462 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 445.00 | 887.00 | 12 822.00 | 462 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | 12 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 719.00 | 131 428.00 | 367 472.00 | 640 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 028.00 | 956 028.00 | | 956 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 622.00 | | 449 622.00 | 449 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 630.00 | 1 326 630.00 | | 1 326 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 341 968.00 | 341 968.00 | | 341 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 940.00 | 1 827 459.00 | 473 481.00 | 2 300 940.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 144.00 | 1 247 853.00 | 367 472.00 | 1 757 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 588.00 | | | 404 588.00 |
ST Autres comptes | 677 298.00 | | | 677 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
YT Sous‐traitance | 6 112 868.00 | | | 6 112 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 729.00 | | | 1 555 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 316 977.00 | | | 7 316 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |