| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 367.00 | 48 221.00 | 45 145.00 | 93 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BZ Autres créances | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 756.00 | 48 221.00 | 96 535.00 | 144 756.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 329.00 | 34 877.00 | | 40 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 248.00 | 5 452.00 | | -3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 53 580.00 | 56 828.00 | | 53 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | 20 564.00 | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 094.00 | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966.00 | 18 522.00 | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 955.00 | 49 180.00 | | 42 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 535.00 | 106 008.00 | | 96 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 955.00 | 49 180.00 | | 42 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | 864.00 | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 864.00 | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | 736.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 863.00 | 129 622.00 | | 108 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 111.00 | 124 170.00 | | 112 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 248.00 | 5 452.00 | | -3 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 913.00 | | 453.00 | 92 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 070.00 | | 453.00 | 37 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |