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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 019 619.00 | | 1 019 619.00 | 1 019 619.00 |
CF Disponibilités | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 104 011.00 | | 1 104 011.00 | 1 104 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 822.00 | | 1 114 822.00 | 1 114 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 523.00 | 505 520.00 | | 279 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 912.00 | 124 003.00 | | 518 912.00 |
DL TOTAL (I) | 807 236.00 | 638 323.00 | | 807 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 262 412.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 301.00 | 30 366.00 | | 153 301.00 |
EA Autres dettes | | 6 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 586.00 | 304 059.00 | | 307 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 822.00 | 942 382.00 | | 1 114 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 586.00 | 304 059.00 | | 307 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 060.00 | | 2 883 060.00 | 2 883 060.00 |
FG Production vendue services | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 443.00 | | 2 888 443.00 | 2 888 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 30.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 259.00 | | | 292 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 550.00 | 30.00 | | 292 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 450.00 | -30.00 | | 702 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 807.00 | 40 019.00 | | 192 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 553.00 | 2 812 324.00 | | 3 883 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 640.00 | 2 688 320.00 | | 3 364 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 912.00 | 124 003.00 | | 518 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 216.00 | | 7 949.00 | 695 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 201.00 | | 10 811.00 | 17 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 201.00 | 675 153.00 | 10 811.00 | 17 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 603.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 654.00 | | 7 949.00 | 398 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 218.00 | 8 676.00 | 382 894.00 | 374 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 454.00 | 8 676.00 | 381 130.00 | 372 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 173.00 | 1 017 173.00 | | 1 017 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 430.00 | 1 030 430.00 | | 1 030 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 586.00 | 307 586.00 | | 307 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 461.00 | 20 240.00 | | 20 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | 12 087.00 | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 89 843.00 | 104 304.00 | | 89 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 231.00 | 160 164.00 | | 143 231.00 |
YT Sous‐traitance | 102 224.00 | 51 660.00 | | 102 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 42 653.00 | 4 863.00 | | 42 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 114.00 | 25 103.00 | | 63 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 033.00 | 162 561.00 | | 179 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 112.00 | 176 369.00 | | 161 112.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 578.00 | 328 409.00 | | 346 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |