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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 4 730.00 | 2 257.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 5 465.00 | 4 638.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 706.00 | 10 195.00 | 34 511.00 | 44 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 768.00 | 10 195.00 | 180 573.00 | 190 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
DH Report à nouveau | -111 867.00 | -170 439.00 | | -111 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 938.00 | 58 572.00 | | 69 938.00 |
DL TOTAL (I) | -24 351.00 | -94 289.00 | | -24 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | 2 023.00 | | 5 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 80 521.00 | | 30 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 688.00 | 48 727.00 | | 39 688.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 3 662.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 924.00 | 262 573.00 | | 204 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 573.00 | 168 284.00 | | 180 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 212.00 | 140 550.00 | | 79 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 251.00 | | 233 251.00 | 233 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 251.00 | | 233 251.00 | 233 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | 7 209.00 | | 3 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 225.00 | 5 215.00 | | 5 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 6 643.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 6 643.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 31 995.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 409.00 | 392 882.00 | | 370 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 472.00 | 334 310.00 | | 300 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 938.00 | 58 572.00 | | 69 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 44 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 27 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 17 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 3 954.00 | 17 000.00 | 23 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 3 954.00 | 9 500.00 | 15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 285.00 | 71 573.00 | 125 712.00 | 197 285.00 |