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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 265.00 | 7 236.00 | 2 029.00 | 9 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | 20 390.00 | 8 925.00 | 29 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 580.00 | 27 625.00 | 130 955.00 | 158 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BZ Autres créances | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 306.00 | 8 244.00 | 42 062.00 | 50 306.00 |
CF Disponibilités | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 390.00 | 8 244.00 | 338 146.00 | 346 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 970.00 | 35 869.00 | 469 100.00 | 504 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 100.00 | | | 469 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 510.00 | | 336 510.00 | 336 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 510.00 | | 336 510.00 | 336 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 578.00 | | | 371 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 301.00 | | | 360 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 203.00 | | 10 325.00 | 165 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 949.00 | 158 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 480.00 | | 2 785.00 | 126 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 775.00 | | 7 540.00 | 21 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 562.00 | 4 063.00 | | 23 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 944.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 3 120.00 | | 17 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 517.00 | 8 244.00 | 16 517.00 | 16 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 791.00 | 8 244.00 | 19 791.00 | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | 8 244.00 | 19 791.00 | 19 791.00 |
UG ‐ Financières | | 8 244.00 | 19 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UX Autres créances clients | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VW T.V.A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
ST Autres comptes | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 432.00 | | | 178 432.00 |