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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 2 347.00 | 142.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 986.00 | 10 737.00 | 3 249.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 139.00 | 13 747.00 | 3 391.00 | 17 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BN En cours de production de biens | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 917.00 | 13 747.00 | 198 170.00 | 211 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 768.00 | | 488 768.00 | 488 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 768.00 | | 488 768.00 | 488 768.00 |
FM Production stockée | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 946.00 | | | 513 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 969.00 | | | 487 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 844.00 | | 1 399.00 | 15 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 17 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 16 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 1 399.00 | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 5 141.00 | 87.00 | 8 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 5 141.00 | 87.00 | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
UX Autres créances clients | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 288.00 | | | 240 288.00 |
YT Sous‐traitance | 55 881.00 | | | 55 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 326.00 | | | 256 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |