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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 977.00 | 23 190.00 | 14 787.00 | 37 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 672.00 | 369.00 | 23 303.00 | 23 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 483.00 | 89 821.00 | 25 662.00 | 115 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 743.00 | 97 868.00 | 875.00 | 98 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 272.00 | 323 040.00 | 79 232.00 | 402 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 211.00 | | 315 211.00 | 315 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 157.00 | | 385 157.00 | 385 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 933.00 | | 441 933.00 | 441 933.00 |
BZ Autres créances | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CF Disponibilités | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 853.00 | | 1 553 853.00 | 1 553 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 125.00 | 323 040.00 | 1 633 085.00 | 1 956 125.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 818.00 | 111 791.00 | 4 027.00 | 115 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 571 652.00 | | | 571 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 734 654.00 | | | 734 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 977.00 | | | 343 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 212.00 | | | 299 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
EA Autres dettes | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 365.00 | | | 892 365.00 |
ED (V) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 085.00 | | | 1 633 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 365.00 | | | 892 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 934.00 | 1 612 088.00 | 2 154 022.00 | 541 934.00 |
FG Production vendue services | 88 778.00 | 14 113.00 | 102 890.00 | 88 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 712.00 | 1 626 201.00 | 2 256 913.00 | 630 712.00 |
FM Production stockée | | | -360 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 010.00 | |
GE Autres charges | | | 117 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 998.00 | | | 1 952 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 945.00 | | | 1 922 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 086.00 | | 15 186.00 | 387 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 040.00 | | 5 186.00 | 209 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 10 000.00 | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 030.00 | 23 010.00 | | 300 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 770.00 | 5 021.00 | | 106 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | 30.00 | | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 730.00 | 17 959.00 | | 169 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 212.00 | 299 212.00 | | 299 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 441 933.00 | | | 441 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VC Groupe et associés | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 992.00 | 755 872.00 | 10 120.00 | 765 992.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 365.00 | 892 365.00 | | 892 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
ST Autres comptes | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662.00 | | | 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 666 018.00 | | | 666 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 306.00 | | | 996 306.00 |