| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 5 430.00 | 128.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 619.00 | 64 274.00 | 345.00 | 64 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 082.00 | 69 704.00 | 1 377.00 | 71 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 626.00 | 69 704.00 | 121 922.00 | 191 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
DH Report à nouveau | -199 578.00 | -147 995.00 | | -199 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | -51 583.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | -126 137.00 | -145 189.00 | | -126 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 222.00 | 132 257.00 | | 116 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 25 647.00 | | 38 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 847.00 | 20 159.00 | | 31 847.00 |
EA Autres dettes | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 058.00 | 178 064.00 | | 248 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 922.00 | 32 875.00 | | 121 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 058.00 | 178 064.00 | | 248 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 045.00 | 4 100.00 | 452 145.00 | 448 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 045.00 | 4 100.00 | 452 145.00 | 448 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | 107.00 | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 107.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -107.00 | | -3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 675.00 | 359 466.00 | | 456 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 622.00 | 411 048.00 | | 437 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 052.00 | -51 583.00 | | 19 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 365.00 | 9 458.00 | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 801.00 | 403.00 | 2 500.00 | 71 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 801.00 | 403.00 | 2 500.00 | 71 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 827.00 | 177 827.00 | | 177 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 325.00 | 115 426.00 | 899.00 | 116 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |