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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269.00 | 24 678.00 | 2 591.00 | 27 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 3 023.00 | 2 159.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 251.00 | 27 701.00 | 23 550.00 | 51 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 476.00 | 456.00 | 17 020.00 | 17 476.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 496 579.00 | | 496 579.00 | 496 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 144.00 | 456.00 | 534 688.00 | 535 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 395.00 | 28 156.00 | 558 239.00 | 586 395.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 938.00 | 402.00 | | 106 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 667.00 | 106 536.00 | | 175 667.00 |
DL TOTAL (I) | 384 705.00 | 209 038.00 | | 384 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 919.00 | 1 935.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 31 505.00 | | 64 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | 257.00 | | 37 175.00 |
EA Autres dettes | 68 939.00 | 107 955.00 | | 68 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 534.00 | 141 652.00 | | 173 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 239.00 | 350 689.00 | | 558 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 291.00 | | 2 960.00 | 48 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | | 2 460.00 | 29 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 500.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 167.00 | 3 533.00 | | 24 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 3 533.00 | | 24 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 456.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 456.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 456.00 | 284.00 | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
UX Autres créances clients | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 564.00 | 38 109.00 | 456.00 | 38 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 615.00 | 170 615.00 | | 170 615.00 |