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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 3 886.00 | 2 788.00 | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 778.00 | 21 504.00 | 3 274.00 | 24 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 908.00 | 325 698.00 | 76 210.00 | 401 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 829.00 | 351 088.00 | 173 741.00 | 524 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 625.00 | 351 088.00 | 267 537.00 | 618 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 463.00 | 131 506.00 | | 131 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 022.00 | 39 956.00 | | 47 022.00 |
DL TOTAL (I) | 211 485.00 | 204 463.00 | | 211 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 2 187.00 | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 201.00 | 55 196.00 | | 29 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 20 019.00 | | 23 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 052.00 | 78 868.00 | | 56 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 537.00 | 283 330.00 | | 267 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 868.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 7 228.00 | | 10 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 459.00 | 418 300.00 | | 456 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 437.00 | 378 344.00 | | 409 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 022.00 | 39 956.00 | | 47 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 981.00 | | 10 237.00 | 521 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 524 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 578.00 | 98 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 426 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 416.00 | | 3 305.00 | 101 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 564.00 | | 6 932.00 | 420 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 419.00 | 18 095.00 | 5 426.00 | 338 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | 1 254.00 | 4 615.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 172.00 | 16 841.00 | 811.00 | 331 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VP Divers | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |