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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 039.00 | 74 466.00 | 12 573.00 | 87 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 482.00 | 79 277.00 | 543 205.00 | 622 482.00 |
BT Marchandises | 4 241 126.00 | 1 367 000.00 | 2 874 126.00 | 4 241 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 914.00 | 1 500.00 | 162 414.00 | 163 914.00 |
BZ Autres créances | 4 997 307.00 | | 4 997 307.00 | 4 997 307.00 |
CF Disponibilités | 209 878.00 | | 209 878.00 | 209 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 791.00 | 1 368 500.00 | 8 248 291.00 | 9 616 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 274.00 | 1 447 777.00 | 8 791 497.00 | 10 239 274.00 |
CU Autres participations | 530 632.00 | | 530 632.00 | 530 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 206 462.00 | 3 206 462.00 | | 3 206 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 412.00 | 1 417 018.00 | | 1 592 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 229.00 | 175 394.00 | | 301 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 103.00 | 4 908 874.00 | | 5 210 103.00 |
DP Provisions pour risques | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 859.00 | 341 859.00 | | 341 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 363.00 | 219 638.00 | | 1 749 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 824.00 | 175 605.00 | | 175 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 41 623.00 | | 60 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 149.00 | 283 972.00 | | 145 149.00 |
EA Autres dettes | 1 109 116.00 | 1 364 186.00 | | 1 109 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 535.00 | 2 085 024.00 | | 3 239 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 497.00 | 7 335 757.00 | | 8 791 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 524.00 | 1 918 293.00 | | 1 595 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 927.00 | | 22 555.00 | 599 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 489.00 | | 12 550.00 | 74 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 627.00 | | 10 005.00 | 520 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 536.00 | 4 741.00 | | 74 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 725.00 | 4 741.00 | | 69 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | | 1 492.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369 992.00 | | 1 492.00 | 1 369 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 851.00 | | 1 492.00 | 1 711 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 116.00 | 1 109 116.00 | | 1 109 116.00 |
UX Autres créances clients | 163 914.00 | 163 914.00 | | 163 914.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 363.00 | 105 352.00 | 443 820.00 | 1 749 363.00 |
VI Groupe et associés | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807 883.00 | | | 1 807 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 939.00 | | | 277 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951 306.00 | 4 951 306.00 | | 4 951 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 787.00 | 5 165 787.00 | | 5 165 787.00 |
VW T.V.A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 535.00 | 1 595 524.00 | 443 820.00 | 3 239 535.00 |