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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 435 824.00 | | 435 824.00 | 435 824.00 |
AP Constructions | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 042.00 | 82 702.00 | 10 340.00 | 93 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 710.00 | 267 706.00 | 61 004.00 | 328 710.00 |
BF Prêts | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 330.00 | 524 399.00 | 518 930.00 | 1 043 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 066.00 | 524 399.00 | 587 666.00 | 1 112 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 548.00 | | | -304 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
DK Provisions réglementées | 333 111.00 | | | 333 111.00 |
DL TOTAL (I) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 147.00 | | | 477 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 666.00 | | | 587 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 980.00 | | | 1 043 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 043 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 819.00 | | | 950 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 603.00 | 4 508.00 | | 328 603.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 853.00 | 4 508.00 | 250.00 | 328 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UP Prêts | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 585.00 | 351.00 | 69 234.00 | 69 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VP Divers | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 263.00 | 60 501.00 | 11 762.00 | 72 263.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 147.00 | 177 913.00 | 299 234.00 | 477 147.00 |