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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | 273.00 | 816.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 559.00 | 18 809.00 | 999 750.00 | 1 018 559.00 |
BZ Autres créances | 2 471 075.00 | | 2 471 075.00 | 2 471 075.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 281.00 | 19 082.00 | 3 493 200.00 | 3 512 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 955.00 | 247 755.00 | 3 493 200.00 | 3 740 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 102.00 | 1 477 369.00 | | 1 650 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 801.00 | 246 732.00 | | 274 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 233.00 | 1 988 432.00 | | 2 189 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 567.00 | 283.00 | | 25 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 325.00 | 55 280.00 | | 178 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 400.00 | 297 331.00 | | 454 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 307.00 | 173 531.00 | | 286 307.00 |
EA Autres dettes | 134 840.00 | 57 873.00 | | 134 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 528.00 | 173 788.00 | | 224 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 967.00 | 758 086.00 | | 1 303 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 200.00 | 2 746 518.00 | | 3 493 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 967.00 | 758 086.00 | | 1 303 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275 946.00 | 42 284.00 | 3 318 231.00 | 3 275 946.00 |
FG Production vendue services | 395 951.00 | | 395 951.00 | 395 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 897.00 | 42 284.00 | 3 714 182.00 | 3 671 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | -3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 198.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 198.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -198.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 594.00 | 102 328.00 | | 107 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 036.00 | 4 205 026.00 | | 3 956 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 236.00 | 3 958 294.00 | | 3 681 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 801.00 | 246 732.00 | | 274 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273.00 | | | 273.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | 15 655.00 | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 100.00 | 15 655.00 | | 232 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 100.00 | 15 655.00 | | 232 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 400.00 | 454 400.00 | | 454 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 165.00 | 313 165.00 | | 313 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 528.00 | 224 528.00 | | 224 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 559.00 | 1 018 559.00 | | 1 018 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 244.00 | 2 463 244.00 | | 2 463 244.00 |
VI Groupe et associés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 967.00 | 3 503 967.00 | | 3 503 967.00 |
VW T.V.A. | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 967.00 | 1 303 967.00 | | 1 303 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |