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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 627 104.00 | | 34 627 104.00 | 34 627 104.00 |
AP Constructions | 83 895 392.00 | 37 805 015.00 | 46 090 377.00 | 83 895 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 864.00 | 285 864.00 | | 285 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 152 770.00 | 38 090 879.00 | 207 061 891.00 | 245 152 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 808.00 | | 1 540 808.00 | 1 540 808.00 |
BZ Autres créances | 348 212.00 | | 348 212.00 | 348 212.00 |
CF Disponibilités | 3 201 285.00 | | 3 201 285.00 | 3 201 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 090 306.00 | | 5 090 306.00 | 5 090 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 243 076.00 | 38 090 879.00 | 212 152 197.00 | 250 243 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
CU Autres participations | 126 338 574.00 | | 126 338 574.00 | 126 338 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 149 243.00 | 16 149 243.00 | | 16 149 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614 924.00 | 1 614 924.00 | | 1 614 924.00 |
DG Autres réserves | 24 141 643.00 | 18 651 842.00 | | 24 141 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958 626.00 | 5 489 802.00 | | 5 958 626.00 |
DL TOTAL (I) | 47 864 437.00 | 41 905 811.00 | | 47 864 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 687 022.00 | 80 891 304.00 | | 75 687 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 095 320.00 | 87 170 571.00 | | 83 095 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 873.00 | 84 016.00 | | 78 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 411.00 | 799 433.00 | | 808 411.00 |
EA Autres dettes | 1 750 587.00 | 1 750 587.00 | | 1 750 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 867 545.00 | 2 898 657.00 | | 2 867 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 287 760.00 | 173 594 569.00 | | 164 287 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 152 197.00 | 215 500 380.00 | | 212 152 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 245 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 095 320.00 | | | 83 095 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 406 862.00 | | 11 406 862.00 | 11 406 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 862.00 | | 11 406 862.00 | 11 406 862.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 406 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113 142.00 | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 542.00 | 1 427 517.00 | | 1 341 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 352 439.00 | 13 186 584.00 | | 13 352 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 813.00 | 7 696 782.00 | | 7 393 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958 626.00 | 5 489 802.00 | | 5 958 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 152 771.00 | | | 245 152 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 344 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 152 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 808 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 808 362.00 | | | 118 808 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 344 409.00 | | | 126 344 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 977 737.00 | 3 113 143.00 | | 34 977 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 977 737.00 | 3 113 143.00 | | 34 977 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867 145.00 | 2 867 145.00 | | 2 867 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 216.00 | 242 216.00 | | 242 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 587.00 | 1 750 587.00 | | 1 750 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867 545.00 | 2 867 545.00 | | 2 867 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 809.00 | 1 540 809.00 | | 1 540 809.00 |
VB T. V. A. | 303 696.00 | 303 696.00 | | 303 696.00 |
VC Groupe et associés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 666 385.00 | 5 215 231.00 | 20 860 923.00 | 75 666 385.00 |
VI Groupe et associés | 80 228 175.00 | 80 228 175.00 | | 80 228 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200 515.00 | | | 5 200 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 855.00 | 1 894 855.00 | | 1 894 855.00 |
VW T.V.A. | 566 196.00 | 566 196.00 | | 566 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 287 760.00 | 93 836 606.00 | 20 860 923.00 | 164 287 760.00 |