| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 682.00 | 6 618.00 | 14 063.00 | 20 682.00 |
AN Terrains | 500 713.00 | 479 022.00 | 21 691.00 | 500 713.00 |
AP Constructions | 524 113.00 | 417 767.00 | 106 345.00 | 524 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 573.00 | 368 329.00 | 215 243.00 | 583 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 279.00 | 183 391.00 | 6 887.00 | 190 279.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 937.00 | 1 455 130.00 | 379 806.00 | 1 834 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 710.00 | | 1 546 710.00 | 1 546 710.00 |
BT Marchandises | 577 644.00 | 58 948.00 | 518 695.00 | 577 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 640.00 | 233 396.00 | 1 094 244.00 | 1 327 640.00 |
BZ Autres créances | 213 363.00 | | 213 363.00 | 213 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 596.00 | 292 345.00 | 3 427 251.00 | 3 719 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 533.00 | 1 747 475.00 | 3 807 057.00 | 5 554 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 799.00 | | | 1 477 799.00 |
DH Report à nouveau | | 1 461 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 034.00 | 15 836.00 | | 45 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 833.00 | 1 873 799.00 | | 1 918 833.00 |
DP Provisions pour risques | 81 988.00 | 48 496.00 | | 81 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 787.00 | 49 295.00 | | 82 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 498.00 | 46 127.00 | | 108 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 408.00 | 675 658.00 | | 497 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | 65 032.00 | | 52 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
EA Autres dettes | 1 147 289.00 | 1 145 661.00 | | 1 147 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 437.00 | 1 932 479.00 | | 1 805 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 057.00 | 3 855 574.00 | | 3 807 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 437.00 | 1 932 479.00 | | 1 805 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 498.00 | 46 127.00 | | 108 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 169 961.00 | | 5 169 961.00 | 5 169 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 961.00 | | 5 169 961.00 | 5 169 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 345.00 | |
GE Autres charges | | | 135 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856.00 | 2 923.00 | | 7 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 856.00 | 6 557.00 | | 7 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 056.00 | 34 391.00 | | 24 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 492.00 | 650.00 | | 33 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 548.00 | 35 041.00 | | 57 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 692.00 | -28 483.00 | | -49 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 778.00 | | | -63 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 622.00 | 6 382 747.00 | | 5 550 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 505 588.00 | 6 366 910.00 | | 5 505 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 034.00 | 15 836.00 | | 45 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 927.00 | | 68 860.00 | 1 766 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 834 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 1 798 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 670.00 | | 68 860.00 | 1 730 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 729.00 | 92 251.00 | 849.00 | 1 363 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 4 248.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 358.00 | 88 003.00 | 849.00 | 1 361 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 295.00 | 33 492.00 | | 49 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 840.00 | 58 948.00 | 185 839.00 | 185 840.00 |
6T Sur comptes clients | 149 020.00 | 233 396.00 | 149 020.00 | 149 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 635.00 | 292 344.00 | 405 634.00 | 405 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 930.00 | 325 836.00 | 405 634.00 | 454 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 345.00 | 334 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 408.00 | 497 408.00 | | 497 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 640.00 | 1 327 640.00 | | 1 327 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VC Groupe et associés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 507.00 | 1 125 507.00 | | 1 125 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 538.00 | 1 592 963.00 | 15 575.00 | 1 608 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 437.00 | 1 805 437.00 | | 1 805 437.00 |