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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 12 954.00 | 1 517.00 | 14 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 733.00 | 14 447.00 | 3 287.00 | 17 733.00 |
BT Marchandises | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 171.00 | | 260 171.00 | 260 171.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 744.00 | | 306 744.00 | 306 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 477.00 | 14 447.00 | 310 030.00 | 324 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401.00 | 8 000.00 | | 2 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 655.00 | 378 081.00 | | 99 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 321.00 | -44 219.00 | | -52 321.00 |
DL TOTAL (I) | 50 536.00 | 342 662.00 | | 50 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 93.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 229.00 | 1 328.00 | | 240 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 1 711.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584.00 | 9 476.00 | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 7 476.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 495.00 | 20 083.00 | | 259 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 030.00 | 362 744.00 | | 310 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 3 353.00 | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 261.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | 3 092.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 329.00 | 17 266.00 | | 18 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 650.00 | 61 485.00 | | 70 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 321.00 | -44 219.00 | | -52 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 070.00 | 376.00 | 14 447.00 | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | 376.00 | 14 447.00 | 14 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 726.00 | 253 726.00 | | 253 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 764.00 | 13 994.00 | 1 770.00 | 15 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 495.00 | 259 495.00 | | 259 495.00 |