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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 721.00 | 693 730.00 | 417 991.00 | 1 111 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 782 271.00 | | 1 782 271.00 | 1 782 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 786.00 | 203 978.00 | 276 808.00 | 480 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
AP Constructions | 15 551 141.00 | 13 378 275.00 | 2 172 866.00 | 15 551 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248 627.00 | 5 551 506.00 | 2 697 121.00 | 8 248 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362 649.00 | 3 086 307.00 | 2 276 341.00 | 5 362 649.00 |
BF Prêts | 740 446.00 | | 740 446.00 | 740 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 441 848.00 | 22 913 796.00 | 10 528 052.00 | 33 441 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993 488.00 | 20 000.00 | 1 973 488.00 | 1 993 488.00 |
BT Marchandises | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946 811.00 | 95 703.00 | 8 851 109.00 | 8 946 811.00 |
BZ Autres créances | 12 076 097.00 | 14 850.00 | 12 061 247.00 | 12 076 097.00 |
CF Disponibilités | 2 070 779.00 | | 2 070 779.00 | 2 070 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 273 352.00 | 130 553.00 | 25 142 798.00 | 25 273 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 715 199.00 | 23 044 349.00 | 35 670 850.00 | 58 715 199.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 956.00 | 603 956.00 | | 603 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 838 823.00 | 1 838 823.00 | | 1 838 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
DG Autres réserves | 3 717 266.00 | 3 717 266.00 | | 3 717 266.00 |
DH Report à nouveau | 94 930.00 | 94 654.00 | | 94 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011 528.00 | 1 727 591.00 | | 3 011 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 166.00 | 294 572.00 | | 526 166.00 |
DL TOTAL (I) | 9 853 066.00 | 8 337 258.00 | | 9 853 066.00 |
DP Provisions pour risques | 72 510.00 | 63 843.00 | | 72 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 493 978.00 | 2 941 660.00 | | 2 493 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 566 488.00 | 3 005 503.00 | | 2 566 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 975.00 | 1 555 095.00 | | 1 467 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330 004.00 | 3 682 667.00 | | 4 330 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652 069.00 | 7 367 874.00 | | 3 652 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 309.00 | 4 469 422.00 | | 4 088 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546 245.00 | 7 443 010.00 | | 7 546 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 503.00 | 1 935 281.00 | | 513 503.00 |
EA Autres dettes | 1 632 537.00 | 1 365 912.00 | | 1 632 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 653.00 | 359 671.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 251 297.00 | 28 178 932.00 | | 23 251 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 670 850.00 | 39 521 693.00 | | 35 670 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 587 004.00 | | 60 587 004.00 | 60 587 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 587 004.00 | | 60 587 004.00 | 60 587 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 825 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 005 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 438 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 634 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 174 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 381 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 443 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 081.00 | 667 055.00 | | 702 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 753.00 | 747 727.00 | | 782 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 140.00 | 407 397.00 | | 697 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 287.00 | 407 397.00 | | 704 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 465.00 | 340 329.00 | | 78 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 306.00 | 403 758.00 | | 561 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 107.00 | 654 360.00 | | 884 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 636 394.00 | 61 199 006.00 | | 64 636 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 624 866.00 | 59 471 416.00 | | 61 624 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011 528.00 | 1 727 591.00 | | 3 011 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 579 979.00 | | 66 668.00 | 33 579 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 799.00 | 33 441 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 445.00 | 3 374 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 354.00 | 29 324 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 645.00 | | 71 578.00 | 3 323 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 591 899.00 | | -82 921.00 | 29 591 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 435.00 | | 78 012.00 | 664 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 126 743.00 | 1 981 391.00 | 194 338.00 | 21 126 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 446.00 | 187 201.00 | 9 940.00 | 720 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406 297.00 | 1 794 190.00 | 184 398.00 | 20 406 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 540.00 | 95 703.00 | 189 540.00 | 189 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 557.00 | 14 850.00 | 8 557.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 097.00 | 110 553.00 | 198 097.00 | 198 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 097.00 | 110 553.00 | 198 097.00 | 198 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330 004.00 | 1 608 298.00 | 2 721 706.00 | 4 330 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 309.00 | 4 088 309.00 | | 4 088 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292 851.00 | 4 292 851.00 | | 4 292 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458 873.00 | 2 458 873.00 | | 2 458 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 503.00 | 513 503.00 | | 513 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 101.00 | 4 292 101.00 | | 4 292 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UP Prêts | 740 446.00 | | 740 446.00 | 740 446.00 |
UX Autres créances clients | 8 946 811.00 | 8 946 811.00 | | 8 946 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 6 803 457.00 | 6 803 457.00 | | 6 803 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 865.00 | 1 339 672.00 | 43 548.00 | 1 430 865.00 |
VI Groupe et associés | 992 505.00 | 992 505.00 | | 992 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 281.00 | | | 1 376 281.00 |
VP Divers | 821 196.00 | 821 196.00 | | 821 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 167.00 | 750 167.00 | | 750 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422 163.00 | 4 422 163.00 | | 4 422 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 934 409.00 | 21 193 962.00 | 740 446.00 | 21 934 409.00 |
VW T.V.A. | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 251 297.00 | 20 438 398.00 | 2 765 254.00 | 23 251 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 511.00 | 502.00 | | 511.00 |