| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 313.00 | 103 871.00 | 14 442.00 | 118 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 797.00 | 111 105.00 | 44 692.00 | 155 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 292.00 | | 553 292.00 | 553 292.00 |
BZ Autres créances | 60 120.00 | 748.00 | 59 372.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 519 845.00 | | 519 845.00 | 519 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 985.00 | 748.00 | 1 150 237.00 | 1 150 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 783.00 | 111 853.00 | 1 194 929.00 | 1 306 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -336 303.00 | -336 303.00 | | -336 303.00 |
DH Report à nouveau | 137 450.00 | 148 961.00 | | 137 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 451.00 | -11 512.00 | | 220 451.00 |
DL TOTAL (I) | 24 449.00 | -196 003.00 | | 24 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 223 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 223 247.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 939.00 | 1 080.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 377.00 | 1 050 046.00 | | 529 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 117.00 | 158 014.00 | | 132 117.00 |
EA Autres dettes | 404 818.00 | 548 195.00 | | 404 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 481.00 | 1 765 087.00 | | 1 170 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 929.00 | 1 792 331.00 | | 1 194 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 542.00 | 1 765 087.00 | | 1 166 542.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -336 303.00 | | | -336 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 453.00 | | 539 453.00 | 539 453.00 |
FG Production vendue services | 387 035.00 | | 387 035.00 | 387 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 487.00 | | 926 487.00 | 926 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 514.00 | 26 442.00 | | 31 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | 27 237.00 | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | 27 237.00 | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 361.00 | 29 028.00 | | 18 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 570.00 | 29 028.00 | | 20 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 687.00 | -1 791.00 | | -14 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 3 091.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 575.00 | 840 477.00 | | 1 308 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 124.00 | 851 988.00 | | 1 088 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 451.00 | -11 512.00 | | 220 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 101.00 | 8 080.00 | | 10 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 499.00 | | 40 182.00 | 140 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 884.00 | 155 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 884.00 | 119 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 815.00 | | 14 132.00 | 129 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 26 050.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 664.00 | 4 229.00 | 21 787.00 | 128 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 180.00 | 4 229.00 | 21 787.00 | 122 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 247.00 | | 223 247.00 | 223 247.00 |
6T Sur comptes clients | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748.00 | | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 402.00 | | 147 654.00 | 148 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 649.00 | | 370 901.00 | 371 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 377.00 | 529 377.00 | | 529 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 818.00 | 404 818.00 | | 404 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 553 292.00 | 553 292.00 | | 553 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VC Groupe et associés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 236.00 | 652 236.00 | | 652 236.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 542.00 | 1 166 542.00 | | 1 166 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 3 456.00 | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 908.00 | 74 325.00 | | 58 908.00 |
ST Autres comptes | 50 190.00 | 43 407.00 | | 50 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 543.00 | 26 489.00 | | 29 543.00 |
YT Sous‐traitance | 430 498.00 | 350 064.00 | | 430 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 2 405.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 5 861.00 | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 063.00 | 97 057.00 | | 97 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 346.00 | 15 410.00 | | 11 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 140.00 | 494 284.00 | | 569 140.00 |