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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
AH Fonds commercial | 535 722.00 | | 535 722.00 | 535 722.00 |
AP Constructions | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 493.00 | 19 612.00 | 2 882.00 | 22 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 983.00 | 91 445.00 | 553 538.00 | 644 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 266.00 | 10 670.00 | 359 596.00 | 370 266.00 |
BZ Autres créances | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 829.00 | 10 670.00 | 418 159.00 | 428 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 812.00 | 102 115.00 | 971 697.00 | 1 073 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 704.00 | 180 265.00 | | 211 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 742.00 | 31 439.00 | | 57 742.00 |
DL TOTAL (I) | 291 446.00 | 233 704.00 | | 291 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 871.00 | 80 333.00 | | 76 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 145.00 | 40 841.00 | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 223 206.00 | | 167 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 901.00 | 163 483.00 | | 160 901.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 12 749.00 | | 8 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 054.00 | 214 924.00 | | 245 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 252.00 | 735 536.00 | | 680 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 697.00 | 969 240.00 | | 971 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 226.00 | | 3 758.00 | 641 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 481.00 | | | 555 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | | 3 232.00 | 71 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 409.00 | | 526.00 | 14 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 214.00 | 1 231.00 | | 90 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 455.00 | 1 231.00 | | 70 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 054.00 | 245 054.00 | | 245 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 370 266.00 | 370 266.00 | | 370 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 483.00 | 9 982.00 | 23 501.00 | 33 483.00 |
VI Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 397.00 | 426 462.00 | 14 935.00 | 441 397.00 |
VW T.V.A. | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 252.00 | 656 750.00 | 23 501.00 | 680 252.00 |