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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 686.00 | 2 932 216.00 | 424 471.00 | 3 356 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 568.00 | 284 704.00 | 64 864.00 | 349 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 960.00 | 3 243 046.00 | 543 914.00 | 3 786 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 822.00 | | 254 822.00 | 254 822.00 |
BZ Autres créances | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
CF Disponibilités | 966 001.00 | | 966 001.00 | 966 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 544.00 | | 1 397 544.00 | 1 397 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 504.00 | 3 243 046.00 | 1 941 458.00 | 5 184 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 173.00 | 940 739.00 | | 1 038 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 264.00 | 97 434.00 | | -456 264.00 |
DL TOTAL (I) | 735 883.00 | 1 192 147.00 | | 735 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 707.00 | 419 859.00 | | 956 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 810.00 | 192 871.00 | | 145 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 759.00 | 260 773.00 | | 90 759.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 17 072.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 575.00 | 901 134.00 | | 1 205 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 458.00 | 2 093 281.00 | | 1 941 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 575.00 | 901 134.00 | | 1 205 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
FG Production vendue services | 1 782 553.00 | | 1 782 553.00 | 1 782 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 303.00 | | 1 850 303.00 | 1 850 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 714.00 | |
GE Autres charges | | | 198 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 400.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | 16 760.00 | | 6 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 384.00 | 16 760.00 | | 54 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 384.00 | -14 360.00 | | -44 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 271.00 | 22 657.00 | | -31 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 198.00 | 2 875 424.00 | | 1 867 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 462.00 | 2 777 991.00 | | 2 323 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 264.00 | 97 434.00 | | -456 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 015.00 | | 122 764.00 | 4 225 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 54 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 819.00 | 3 786 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 330.00 | 26 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 489.00 | 3 706 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 525.00 | | 98 218.00 | 4 127 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 033.00 | | 24 546.00 | 60 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 915.00 | 365 714.00 | 512 582.00 | 3 389 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 457.00 | | 1 330.00 | 27 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 458.00 | 365 714.00 | 511 252.00 | 3 362 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
UX Autres créances clients | 254 822.00 | 254 822.00 | | 254 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 707.00 | 956 707.00 | | 956 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VP Divers | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 122.00 | 431 543.00 | 54 579.00 | 486 122.00 |
VW T.V.A. | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 575.00 | 1 205 575.00 | | 1 205 575.00 |