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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 306.00 | 87.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354.00 | 3 130.00 | 225.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 113.00 | 710.00 | 22 403.00 | 23 113.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 055.00 | 710.00 | 32 345.00 | 33 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 409.00 | 3 840.00 | 32 570.00 | 36 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FG Production vendue services | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 271.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 271.00 | | 2 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992.00 | 22 724.00 | 2 268.00 | 24 992.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213.00 | | | 213.00 |
ST Autres comptes | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 915.00 | | | 26 915.00 |