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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 541.00 | 236 329.00 | 55 212.00 | 291 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 349.00 | 395 126.00 | 59 223.00 | 454 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 498.00 | 425 149.00 | 78 350.00 | 503 498.00 |
AX Avances et acomptes | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 970.00 | 1 086 087.00 | 334 883.00 | 1 420 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BP En cours de production de services | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BT Marchandises | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 814.00 | 23 560.00 | 530 254.00 | 553 814.00 |
BZ Autres créances | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
CF Disponibilités | 421 023.00 | | 421 023.00 | 421 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 121.00 | 23 560.00 | 1 271 561.00 | 1 295 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 091.00 | 1 109 647.00 | 1 606 443.00 | 2 716 091.00 |
CU Autres participations | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 007.00 | 29 484.00 | 22 523.00 | 52 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 529 804.00 | | | 529 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DL TOTAL (I) | 601 798.00 | | | 601 798.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DO TOTAL (II) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 114.00 | | | 495 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 146.00 | | | 995 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 443.00 | | | 1 606 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 439.00 | | | 893 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 980.00 | | 101 280.00 | 1 319 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 225.00 | | 7 781.00 | 44 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 781.00 | | 47 760.00 | 274 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 941.00 | | 45 739.00 | 975 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 019.00 | 101 068.00 | | 985 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 603.00 | 21 726.00 | | 214 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 674.00 | 64 600.00 | | 755 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 154.00 | 1 406.00 | | 22 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 154.00 | 1 406.00 | | 22 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 154.00 | 1 406.00 | | 22 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 114.00 | 495 114.00 | | 495 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 513 328.00 | 513 328.00 | | 513 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
VB T. V. A. | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 851.00 | 31 976.00 | 86 385.00 | 129 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 957.00 | 711 285.00 | 44 671.00 | 755 957.00 |
VW T.V.A. | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 314.00 | 893 439.00 | 86 385.00 | 991 314.00 |