| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 14 770.00 | 5 230.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 754.00 | 13 318.00 | 15 437.00 | 28 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 977.00 | 829 696.00 | 25 281.00 | 854 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 006.00 | 617 202.00 | 35 804.00 | 653 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 976.00 | 1 474 985.00 | 87 990.00 | 1 562 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 041.00 | 93 433.00 | 1 790 608.00 | 1 884 041.00 |
BZ Autres créances | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
CF Disponibilités | 452 652.00 | | 452 652.00 | 452 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 655.00 | 93 433.00 | 2 698 222.00 | 2 791 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 630.00 | 1 568 418.00 | 2 786 212.00 | 4 354 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 661 844.00 | 549 324.00 | | 661 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 094.00 | 462 520.00 | | 193 094.00 |
DL TOTAL (I) | 911 039.00 | 1 067 944.00 | | 911 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 249.00 | 58 758.00 | | 27 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 040.00 | | | 306 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 888.00 | 942 873.00 | | 981 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 774.00 | 398 752.00 | | 543 774.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 13 371.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 173.00 | 1 413 755.00 | | 1 875 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 212.00 | 2 481 699.00 | | 2 786 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 263.00 | 1 386 505.00 | | 1 850 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
FG Production vendue services | 6 129 886.00 | | 6 129 886.00 | 6 129 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 502.00 | | 6 152 502.00 | 6 152 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 433.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 871.00 | 58 992.00 | | 101 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 885.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 885.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 35 615.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 948.00 | 177 340.00 | | 42 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 386.00 | 6 671 160.00 | | 6 254 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 292.00 | 6 208 640.00 | | 6 061 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 094.00 | 462 520.00 | | 193 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 601.00 | 243 391.00 | | 238 601.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |