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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 066.00 | 781.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 265 195.00 | 179 558.00 | 85 636.00 | 265 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 632.00 | 4 405.00 | 6 226.00 | 10 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 449.00 | 12 043.00 | 406.00 | 12 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 205.00 | 198 073.00 | 103 132.00 | 301 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
CF Disponibilités | 915 298.00 | | 915 298.00 | 915 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 696.00 | | 1 063 696.00 | 1 063 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 901.00 | 198 073.00 | 1 166 829.00 | 1 364 901.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 166.00 | 85 477.00 | | 47 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 278.00 | 61 689.00 | | 130 278.00 |
DL TOTAL (I) | 397 444.00 | 367 166.00 | | 397 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 309.00 | 115 561.00 | | 99 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 467.00 | 10 340.00 | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 975.00 | 52 378.00 | | 117 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 598.00 | 494.00 | | 30 598.00 |
EA Autres dettes | 500 035.00 | 412 039.00 | | 500 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 385.00 | 610 811.00 | | 769 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 829.00 | 977 977.00 | | 1 166 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 880.00 | 5 192.00 | | 192 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 939.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 753.00 | 4 253.00 | | 191 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 035.00 | 500 035.00 | | 500 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 309.00 | 17 382.00 | 71 013.00 | 99 309.00 |
VI Groupe et associés | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631.00 | 26 329.00 | 303.00 | 26 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 385.00 | 687 457.00 | 71 013.00 | 769 385.00 |