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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 264.00 | 18 183.00 | 6 081.00 | 24 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 751.00 | 116 940.00 | 42 811.00 | 159 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 609.00 | 135 626.00 | 218 983.00 | 354 609.00 |
BT Marchandises | 789 824.00 | 32 147.00 | 757 677.00 | 789 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
BZ Autres créances | 271 791.00 | | 271 791.00 | 271 791.00 |
CF Disponibilités | 465 591.00 | | 465 591.00 | 465 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 614.00 | 32 147.00 | 1 902 467.00 | 1 934 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 191.00 | 167 772.00 | 2 130 419.00 | 2 298 191.00 |
CU Autres participations | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 39 830.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 340 461.00 | 176 477.00 | | 340 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 221.00 | 344 204.00 | | 273 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 232.00 | 1 061 011.00 | | 1 164 232.00 |
DP Provisions pour risques | 8 968.00 | 4 931.00 | | 8 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 968.00 | 4 931.00 | | 8 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 758.00 | 49 132.00 | | 34 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 226.00 | 30 491.00 | | 85 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 115.00 | 227 914.00 | | 346 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 969.00 | 193 945.00 | | 129 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 469.00 | | |
EA Autres dettes | 358 564.00 | 15 359.00 | | 358 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 631.00 | 535 310.00 | | 954 631.00 |
ED (V) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 419.00 | 1 601 252.00 | | 2 130 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 881.00 | 2 148 039.00 | 3 855 920.00 | 1 707 881.00 |
FG Production vendue services | 390 036.00 | 6 122.00 | 396 158.00 | 390 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 917.00 | 2 154 161.00 | 4 252 078.00 | 2 097 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 911.00 | 131 680.00 | | 98 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 123.00 | 3 866 294.00 | | 4 319 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 902.00 | 3 522 090.00 | | 4 045 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 221.00 | 344 204.00 | | 273 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 907.00 | 10 057.00 | | 16 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 988.00 | | 42 400.00 | 387 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 779.00 | 354 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 184 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 395.00 | | 17 399.00 | 174 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 090.00 | | 25 001.00 | 145 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 746.00 | 45 409.00 | 73 529.00 | 163 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 289.00 | 23 214.00 | 68 000.00 | 45 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 457.00 | 22 195.00 | 5 529.00 | 118 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 931.00 | 8 968.00 | 4 931.00 | 4 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338.00 | 31 808.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 31 808.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | 40 777.00 | 4 931.00 | 5 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 808.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 115.00 | 346 115.00 | | 346 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 564.00 | 358 564.00 | | 358 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 392 696.00 | 392 696.00 | | 392 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VC Groupe et associés | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 758.00 | 13 331.00 | 21 427.00 | 34 758.00 |
VI Groupe et associés | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 874.00 | 676 799.00 | 75.00 | 676 874.00 |
VW T.V.A. | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 631.00 | 933 204.00 | 21 427.00 | 954 631.00 |