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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | 571.00 | 38 429.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 329.00 | 38 329.00 | 39 000.00 | 77 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 651.00 | 36 081.00 | 752 569.00 | 788 651.00 |
BZ Autres créances | 765 103.00 | | 765 103.00 | 765 103.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 473 555.00 | | 473 555.00 | 473 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 238.00 | 36 081.00 | 1 992 157.00 | 2 028 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 567.00 | 74 411.00 | 2 031 156.00 | 2 105 567.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 833 737.00 | | | 833 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 207.00 | | | -679 207.00 |
DL TOTAL (I) | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 127.00 | | | 150 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 729.00 | | | 1 667 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 851.00 | | | 1 869 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 156.00 | | | 2 031 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 851.00 | | | 1 869 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 571.00 | | | 571.00 |
6T Sur comptes clients | 6 987.00 | 36 081.00 | 6 987.00 | 6 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | 36 081.00 | 6 987.00 | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558.00 | 36 081.00 | 6 987.00 | 7 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 081.00 | 6 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 729.00 | 1 667 729.00 | | 1 667 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 788 651.00 | 788 651.00 | | 788 651.00 |
VB T. V. A. | 287 196.00 | 287 196.00 | | 287 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 127.00 | 150 127.00 | | 150 127.00 |
VI Groupe et associés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 907.00 | 477 907.00 | | 477 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 683.00 | 1 554 683.00 | | 1 554 683.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 851.00 | 1 869 851.00 | | 1 869 851.00 |