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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 145.00 | 328.00 | 2 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 833 119.00 | 35 670 748.00 | 20 162 372.00 | 55 833 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 035.00 | 64 664.00 | 34 371.00 | 99 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 940 644.00 | 35 737 556.00 | 20 203 088.00 | 55 940 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 429.00 | | 299 429.00 | 299 429.00 |
BZ Autres créances | 2 123 406.00 | | 2 123 406.00 | 2 123 406.00 |
CF Disponibilités | 1 407 111.00 | | 1 407 111.00 | 1 407 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 455.00 | | 3 836 455.00 | 3 836 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 777 099.00 | 35 737 556.00 | 24 039 543.00 | 59 777 099.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 060 967.00 | | | 6 060 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 164 446.00 | | | 3 164 446.00 |
DL TOTAL (I) | 11 592 101.00 | | | 11 592 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761 024.00 | | | 9 761 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 591.00 | | | 486 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 421.00 | | | 1 682 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 447 442.00 | | | 12 447 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 039 543.00 | | | 24 039 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 883 348.00 | | | 10 883 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 691 745.00 | | 8 250 224.00 | 47 691 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 55 940 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 835 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 99 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 597 701.00 | | 8 237 891.00 | 47 597 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 027.00 | | 12 333.00 | 88 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204 361.00 | 4 534 521.00 | 1 325.00 | 31 204 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 157 893.00 | 4 514 999.00 | | 31 157 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 19 521.00 | 1 325.00 | 46 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 620 053.00 | | 2 620 053.00 | 2 620 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620 053.00 | | 2 620 053.00 | 2 620 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 620 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 299 429.00 | 299 429.00 | | 299 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 411 766.00 | 411 766.00 | | 411 766.00 |
VC Groupe et associés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 236 561.00 | | | 6 236 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560 210.00 | | | 5 560 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639 720.00 | 1 639 720.00 | | 1 639 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 344.00 | 2 429 344.00 | | 2 429 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |