| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 997.00 | 56 574.00 | 7 423.00 | 63 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 568.00 | 8 100.00 | 8 468.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 389.00 | 64 674.00 | 144 715.00 | 209 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 666.00 | 64 674.00 | 301 991.00 | 366 666.00 |
CU Autres participations | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DH Report à nouveau | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 991.00 | | | 301 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 825.00 | 166.00 | 625 991.00 | 625 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 825.00 | 166.00 | 625 991.00 | 625 825.00 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 591.00 | | | 635 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 200.00 | | | 622 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 503.00 | | 1 858.00 | 241 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 972.00 | 209 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 972.00 | 80 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 680.00 | | 1 857.00 | 112 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | 2.00 | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 609.00 | 5 842.00 | 31 777.00 | 90 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 609.00 | 5 842.00 | 31 777.00 | 90 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 693.00 | 17 889.00 | 57 804.00 | 75 693.00 |
VI Groupe et associés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 235.00 | 64 460.00 | 1 775.00 | 66 235.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 627.00 | 136 823.00 | 57 804.00 | 194 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
ST Autres comptes | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
YT Sous‐traitance | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 666.00 | | | 154 666.00 |