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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
AP Constructions | 7 289.00 | 4 319.00 | 2 969.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 269.00 | 228 565.00 | 40 703.00 | 269 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 069.00 | 64 500.00 | 6 569.00 | 71 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 572.00 | 353 329.00 | 50 242.00 | 403 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
BZ Autres créances | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 617.00 | | 149 617.00 | 149 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 190.00 | 353 329.00 | 199 860.00 | 553 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 131.00 | -366 766.00 | | -399 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 571.00 | -32 365.00 | | -21 571.00 |
DL TOTAL (I) | -365 703.00 | -344 131.00 | | -365 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 319.00 | 417 319.00 | | 417 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 068.00 | 73 614.00 | | 84 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 583.00 | 9 674.00 | | 11 583.00 |
EA Autres dettes | 52 592.00 | 44 809.00 | | 52 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 563.00 | 545 415.00 | | 565 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 860.00 | 201 284.00 | | 199 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 563.00 | 545 415.00 | | 565 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 65 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 594.00 | 99 892.00 | | 150 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 166.00 | 132 257.00 | | 172 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 571.00 | -32 365.00 | | -21 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 454.00 | 1 754.00 | | 402 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 403 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 347 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 510.00 | 1 754.00 | | 346 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 250.00 | 18 717.00 | 636.00 | 335 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 817.00 | 127.00 | | 55 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 433.00 | 18 590.00 | 636.00 | 279 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UX Autres créances clients | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VI Groupe et associés | 417 319.00 | 417 319.00 | | 417 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 564.00 | 565 564.00 | | 565 564.00 |