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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 784.00 | 11 175.00 | 19 609.00 | 30 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 372.00 | 101 983.00 | 22 389.00 | 124 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 774.00 | 113 157.00 | 93 616.00 | 206 774.00 |
060 Stock marchandises | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
072 Créances – Autres | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
084 Disponibilités | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 504.00 | | 178 504.00 | 178 504.00 |
110 Total général Actif | 385 278.00 | 113 157.00 | 272 121.00 | 385 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 935.00 | 667 405.00 | | 584 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 698.00 | 11 354.00 | | 4 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 660.00 | 206.00 | | 1 660.00 |
230 Autres produits | 1 738.00 | 652.00 | | 1 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 031.00 | 679 617.00 | | 593 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 768.00 | 457 923.00 | | 329 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 176.00 | -4 699.00 | | 54 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 84 245.00 | 105 942.00 | | 84 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 878.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 898.00 | 87 468.00 | | 87 898.00 |
252 Charges sociales | 14 372.00 | 17 025.00 | | 14 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 270.00 | 8 947.00 | | 9 270.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 1 885.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 271.00 | 677 370.00 | | 583 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 760.00 | 2 247.00 | | 9 760.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 091.00 | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 65.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 693.00 | 1 096.00 | | 7 693.00 |