| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 159 696.00 | 429 520.00 | 1 730 176.00 | 2 159 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 053.00 | 663 959.00 | 1 934 094.00 | 2 598 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 408 868.00 | 66 431.00 | 53 342 437.00 | 53 408 868.00 |
BZ Autres créances | 8 860 117.00 | 16 860.00 | 8 843 257.00 | 8 860 117.00 |
CF Disponibilités | 21 041 060.00 | | 21 041 060.00 | 21 041 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 430 077.00 | 83 290.00 | 83 346 787.00 | 83 430 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 034 369.00 | 747 249.00 | 85 287 121.00 | 86 034 369.00 |
CU Autres participations | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 303 487.00 | 12 303 487.00 | | 12 303 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 350.00 | 1 230 350.00 | | 1 230 350.00 |
DH Report à nouveau | 10 307 718.00 | 3 678 876.00 | | 10 307 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269 571.00 | 6 628 842.00 | | 11 269 571.00 |
DL TOTAL (I) | 35 111 126.00 | 23 841 555.00 | | 35 111 126.00 |
DP Provisions pour risques | 2 791 219.00 | 3 037 301.00 | | 2 791 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 791 219.00 | 3 037 301.00 | | 2 791 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 533.00 | 38 137.00 | | 855 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287 578.00 | 13 043 311.00 | | 14 287 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687 194.00 | 25 008 500.00 | | 29 687 194.00 |
EA Autres dettes | 575 391.00 | 699 103.00 | | 575 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 459.00 | 1 660 906.00 | | 1 978 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 384 471.00 | 40 450 275.00 | | 47 384 471.00 |
ED (V) | 304.00 | 6.00 | | 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 287 121.00 | 67 329 137.00 | | 85 287 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 251 419.00 | 3 449 546.00 | 130 700 966.00 | 127 251 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 251 419.00 | 3 449 546.00 | 130 700 966.00 | 127 251 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 631 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 687 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 632 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 518 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 791 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 908 051.00 | |
GE Autres charges | | | 266 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 614 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 073 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 086 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 82.00 | | 1 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 32 548.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | 24 242.00 | | 1 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 213 604.00 | 1 477 194.00 | | 2 213 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604 139.00 | 226 427.00 | | 3 604 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 707 120.00 | 117 376 267.00 | | 136 707 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 437 549.00 | 110 747 426.00 | | 125 437 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 269 571.00 | 6 628 842.00 | | 11 269 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 990.00 | | 1 580.00 | 2 628 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 517.00 | 2 598 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 517.00 | 175 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 990.00 | | | 2 248 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 339.00 | | 1 580.00 | 172 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 476.00 | | 32 517.00 | 696 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 520.00 | | | 429 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 661.00 | | 32 517.00 | 207 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 037 301.00 | 908 176.00 | 1 154 258.00 | 3 037 301.00 |
6T Sur comptes clients | 87 303.00 | | 20 872.00 | 87 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 400.00 | 2 741.00 | 1 281.00 | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 703.00 | 2 741.00 | 22 153.00 | 102 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 004.00 | 910 917.00 | 1 176 411.00 | 3 140 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910 792.00 | 1 174 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287 578.00 | 14 287 578.00 | | 14 287 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342 040.00 | 9 342 040.00 | | 9 342 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638 900.00 | 6 638 900.00 | | 6 638 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464 894.00 | 3 464 894.00 | | 3 464 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 932.00 | 433 932.00 | | 433 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 459.00 | 1 978 459.00 | | 1 978 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 53 329 151.00 | 53 329 151.00 | | 53 329 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VB T. V. A. | 2 168 943.00 | 2 168 943.00 | | 2 168 943.00 |
VC Groupe et associés | 5 685 561.00 | 5 685 561.00 | | 5 685 561.00 |
VI Groupe et associés | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750 099.00 | 750 099.00 | | 750 099.00 |
VP Divers | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 806.00 | 1 565 806.00 | | 1 565 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 379 912.00 | 62 378 332.00 | 1 580.00 | 62 379 912.00 |
VW T.V.A. | 8 675 553.00 | 8 675 553.00 | | 8 675 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 528 939.00 | 46 528 939.00 | | 46 528 939.00 |