| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 006.00 | 1 857 729.00 | 54 277.00 | 1 912 006.00 |
AH Fonds commercial | 360 216 978.00 | | 360 216 978.00 | 360 216 978.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
AN Terrains | 7 753 776.00 | 2 114 515.00 | 5 639 261.00 | 7 753 776.00 |
AP Constructions | 79 150 074.00 | 39 206 572.00 | 39 943 502.00 | 79 150 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 689 212.00 | 114 123 172.00 | 72 566 039.00 | 186 689 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369 686.00 | 5 617 592.00 | 752 094.00 | 6 369 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 395 861.00 | | 3 395 861.00 | 3 395 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BF Prêts | 30 106 293.00 | | 30 106 293.00 | 30 106 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 547.00 | | 590 547.00 | 590 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 806 723.00 | 165 204 126.00 | 513 602 597.00 | 678 806 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185 891.00 | 3 125 324.00 | 9 060 567.00 | 12 185 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 776 145.00 | 58 839.00 | 3 717 306.00 | 3 776 145.00 |
BT Marchandises | 590 627.00 | | 590 627.00 | 590 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 645.00 | | 1 344 645.00 | 1 344 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 241 549.00 | 506 000.00 | 102 735 549.00 | 103 241 549.00 |
BZ Autres créances | 47 618 627.00 | | 47 618 627.00 | 47 618 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 186.00 | | 818 186.00 | 818 186.00 |
CF Disponibilités | 1 880 018.00 | | 1 880 018.00 | 1 880 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 494 566.00 | 3 690 164.00 | 167 804 402.00 | 171 494 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 315 375.00 | 168 894 290.00 | 681 421 086.00 | 850 315 375.00 |
CU Autres participations | 2 525 875.00 | 2 284 545.00 | 241 330.00 | 2 525 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 683 296.00 | 126 683 296.00 | | 126 683 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 463 238.00 | 97 463 238.00 | | 97 463 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 139 041.00 | 8 983 397.00 | | 10 139 041.00 |
DG Autres réserves | 6 936 338.00 | 6 936 338.00 | | 6 936 338.00 |
DH Report à nouveau | 111 444 769.00 | 89 487 530.00 | | 111 444 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472 651.00 | 23 112 883.00 | | 38 472 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 792 424.00 | 1 795 827.00 | | 2 792 424.00 |
DK Provisions réglementées | 47 708 963.00 | 46 112 988.00 | | 47 708 963.00 |
DL TOTAL (I) | 441 640 721.00 | 400 575 498.00 | | 441 640 721.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 838.00 | 1 341 747.00 | | 1 568 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 871 015.00 | 18 793 708.00 | | 14 871 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 439 853.00 | 20 135 455.00 | | 16 439 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 903 644.00 | 33 767 824.00 | | 33 903 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 436 629.00 | 112 065 924.00 | | 146 436 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 261 460.00 | 28 977 370.00 | | 29 261 460.00 |
EA Autres dettes | 12 738 873.00 | 47 450 626.00 | | 12 738 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 488.00 | 635 349.00 | | 889 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 340 512.00 | 223 007 511.00 | | 223 340 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 421 086.00 | 643 718 464.00 | | 681 421 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 043 690.00 | 533 045.00 | 291 576 735.00 | 291 043 690.00 |
FD Production vendue biens | 396 671 753.00 | 30 596 221.00 | 427 267 974.00 | 396 671 753.00 |
FG Production vendue services | 217 925.00 | 3 044 641.00 | 3 262 566.00 | 217 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 933 368.00 | 34 173 907.00 | 722 107 275.00 | 687 933 368.00 |
FM Production stockée | | | 1 303 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 114 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 422 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 483 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 881 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 558 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 504 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 230 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 884 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 600 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 781 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 665 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 654 674.00 | 126 988.00 | | 18 654 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 593 249.00 | 5 765 855.00 | | 5 593 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 247 922.00 | 5 892 844.00 | | 24 247 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 521.00 | 411 804.00 | | 44 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 925 395.00 | 1 152 562.00 | | 9 925 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 240 330.00 | 5 573 339.00 | | 7 240 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 210 246.00 | 7 137 705.00 | | 17 210 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037 676.00 | -1 244 861.00 | | 7 037 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 193 326.00 | 5 654 755.00 | | 6 193 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 036 910.00 | 8 392 846.00 | | 9 036 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 964 060.00 | 641 852 271.00 | | 758 964 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 491 409.00 | 618 739 388.00 | | 720 491 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 472 651.00 | 23 112 883.00 | | 38 472 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 632 627.00 | | 11 055 374.00 | 679 632 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240 250.00 | 33 231 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 881 278.00 | 678 806 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 216 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641 028.00 | 283 358 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 141 984.00 | | 75 015.00 | 362 141 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 314 218.00 | | 10 685 418.00 | 275 314 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 176 424.00 | | 294 941.00 | 42 176 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 666 717.00 | 13 873 624.00 | 1 950 883.00 | 144 666 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 517.00 | 127 212.00 | | 1 730 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 936 200.00 | 13 746 412.00 | 1 950 883.00 | 142 936 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 112 988.00 | 7 042 330.00 | 5 446 355.00 | 46 112 988.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 135 455.00 | 1 976 690.00 | 5 672 292.00 | 20 135 455.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 374 153.00 | | 44 031.00 | 6 374 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 925 195.00 | 265 479.00 | 6 511.00 | 2 925 195.00 |
6T Sur comptes clients | 569 000.00 | | 63 000.00 | 569 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152 893.00 | 265 479.00 | 113 542.00 | 12 152 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 401 336.00 | 9 284 498.00 | 11 232 188.00 | 78 401 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044 168.00 | 5 638 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 240 330.00 | 5 593 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 106 293.00 | 30 106 293.00 | | 30 106 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 547.00 | | 590 547.00 | 590 547.00 |
UX Autres créances clients | 103 223 552.00 | 103 223 552.00 | | 103 223 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VB T. V. A. | 7 673 120.00 | 7 673 120.00 | | 7 673 120.00 |
VC Groupe et associés | 32 516 079.00 | 32 516 079.00 | | 32 516 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 096.00 | 558 096.00 | | 558 096.00 |
VP Divers | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588 085.00 | 6 588 085.00 | | 6 588 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 595 894.00 | 181 005 347.00 | 590 547.00 | 181 595 894.00 |