| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 955.00 | 9 927.00 | 482 028.00 | 491 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133.00 | 100.00 | 33.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 281.00 | 301 462.00 | 153 819.00 | 455 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 261.00 | 311 489.00 | 677 772.00 | 989 261.00 |
BP En cours de production de services | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 393.00 | 8 538.00 | 943 855.00 | 952 393.00 |
BZ Autres créances | 112 297.00 | | 112 297.00 | 112 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 938 521.00 | | 938 521.00 | 938 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 206.00 | 8 538.00 | 2 158 668.00 | 2 167 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 467.00 | 320 027.00 | 2 836 440.00 | 3 156 467.00 |
CU Autres participations | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 883.00 | 348 883.00 | | 348 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 578.00 | 9 740.00 | | 16 578.00 |
DG Autres réserves | 400 455.00 | 329 533.00 | | 400 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 751.00 | 136 760.00 | | 77 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 847.00 | 994 096.00 | | 1 012 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 097.00 | 266 321.00 | | 719 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 817.00 | 90 195.00 | | 76 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 064.00 | 443 375.00 | | 235 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 999.00 | 463 146.00 | | 417 999.00 |
EA Autres dettes | 20 545.00 | 26 750.00 | | 20 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 071.00 | 356 431.00 | | 354 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 593.00 | 1 646 218.00 | | 1 823 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 440.00 | 2 640 314.00 | | 2 836 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 703.00 | 1 398 556.00 | | 1 622 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 020.00 | | -3 020.00 | -3 020.00 |
FG Production vendue services | 2 595 080.00 | 959 532.00 | 3 554 612.00 | 2 595 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 060.00 | 959 532.00 | 3 551 592.00 | 2 592 060.00 |
FM Production stockée | | | -4 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 591.00 | 300.00 | | 14 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | 1 300.00 | | 14 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 332.00 | 987.00 | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | 987.00 | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | 312.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 045.00 | 835.00 | | 31 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 284.00 | 3 540 047.00 | | 3 617 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 533.00 | 3 403 287.00 | | 3 539 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 751.00 | 136 760.00 | | 77 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 684.00 | | 64 161.00 | 966 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 41 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155.00 | 40 429.00 | 989 261.00 | 1 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 583.00 | 491 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 28 839.00 | 455 414.00 | 1 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 035.00 | | 29 503.00 | 474 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 749.00 | | 23 658.00 | 461 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 11 000.00 | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 602.00 | 64 984.00 | 29 097.00 | 275 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 793.00 | 8 717.00 | 11 583.00 | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 809.00 | 56 267.00 | 17 514.00 | 262 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 540.00 | 8 538.00 | 16 540.00 | 16 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 540.00 | 8 538.00 | 16 540.00 | 16 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 540.00 | 8 538.00 | 16 540.00 | 16 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 817.00 | 27 063.00 | 49 754.00 | 76 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 064.00 | 235 064.00 | | 235 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 071.00 | 354 071.00 | | 354 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
UX Autres créances clients | 937 928.00 | 937 928.00 | | 937 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VC Groupe et associés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 921.00 | 500 921.00 | | 500 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 176.00 | 67 040.00 | 151 136.00 | 218 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 283.00 | 1 144 461.00 | 35 822.00 | 1 180 283.00 |
VW T.V.A. | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 593.00 | 1 622 703.00 | 200 890.00 | 1 823 593.00 |