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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 23 021.00 | 147.00 | 23 168.00 |
AH Fonds commercial | 305 121.00 | | 305 121.00 | 305 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 592.00 | 54 317.00 | 23 275.00 | 77 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 881.00 | 77 338.00 | 335 543.00 | 412 881.00 |
BN En cours de production de biens | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 393.00 | 19 328.00 | 684 065.00 | 703 393.00 |
BZ Autres créances | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
CF Disponibilités | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 262.00 | 19 328.00 | 861 934.00 | 881 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 143.00 | 96 666.00 | 1 197 477.00 | 1 294 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 817.00 | 478 710.00 | | 506 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 000.00 | 28 107.00 | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 673 816.00 | 616 817.00 | | 673 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 719.00 | 30 346.00 | | 10 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 091.00 | 141 564.00 | | 134 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 402.00 | 44 108.00 | | 78 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 021.00 | 204 765.00 | | 267 021.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | 76 105.00 | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 661.00 | 496 888.00 | | 518 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 477.00 | 1 118 705.00 | | 1 197 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 661.00 | 486 169.00 | | 518 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 134.00 | | 3 068.00 | 416 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 412 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 77 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 289.00 | | | 328 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | | 3 068.00 | 80 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 853.00 | 8 806.00 | 6 321.00 | 74 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | 1 152.00 | | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 984.00 | 7 654.00 | 6 321.00 | 52 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 958.00 | 2 100.00 | 2 730.00 | 19 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 958.00 | 2 100.00 | 2 730.00 | 19 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 958.00 | 2 100.00 | 2 730.00 | 24 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 671 218.00 | 671 218.00 | | 671 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 734.00 | 772 758.00 | 33 976.00 | 806 734.00 |
VW T.V.A. | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 661.00 | 518 661.00 | | 518 661.00 |