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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 890.00 | 112 703.00 | 2 187.00 | 114 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 496.00 | 112 703.00 | 35 793.00 | 148 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 781.00 | 10 225.00 | 172 556.00 | 182 781.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 795.00 | 10 225.00 | 388 570.00 | 398 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 291.00 | 122 928.00 | 424 363.00 | 547 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
DH Report à nouveau | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DL TOTAL (I) | 201 970.00 | | | 201 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
EA Autres dettes | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 393.00 | | | 222 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 363.00 | | | 424 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 393.00 | | | 222 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 035.00 | 795.00 | 1 120 830.00 | 1 120 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 035.00 | 795.00 | 1 120 830.00 | 1 120 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 034.00 | | | 1 132 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 258.00 | | | 1 103 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 970.00 | | 392.00 | 169 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 148 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 114 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 214.00 | | 392.00 | 33 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 784.00 | 5 306.00 | 17 387.00 | 124 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 784.00 | 5 306.00 | 17 387.00 | 124 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
UX Autres créances clients | 170 511.00 | 170 511.00 | | 170 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 501.00 | 221 501.00 | | 221 501.00 |
VW T.V.A. | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 393.00 | 222 393.00 | | 222 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ST Autres comptes | 346 786.00 | | | 346 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 740.00 | | | 532 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |