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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 269.00 | 343 269.00 | | 343 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 481.00 | 384 481.00 | | 384 481.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 428.00 | 384 481.00 | 32 946.00 | 417 428.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 110.00 | | 20 000.00 | 403 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 628.00 | 381 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 628.00 | 384 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 010.00 | | 20 000.00 | 400 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 354.00 | 3 100.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 354.00 | 3 100.00 | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 270.00 | | | 343 270.00 |
VP Divers | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 026.00 | 19 757.00 | 343 270.00 | 363 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |