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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 312.00 | 21 300.00 | 13 013.00 | 34 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 883.00 | | 1 361 883.00 | 1 361 883.00 |
BZ Autres créances | 263 302.00 | | 263 302.00 | 263 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 376 794.00 | | 376 794.00 | 376 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 075.00 | | 2 005 075.00 | 2 005 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 387.00 | 21 300.00 | 2 018 088.00 | 2 039 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
DG Autres réserves | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DH Report à nouveau | 2 193.00 | 1 538.00 | | 2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 330.00 | 443 155.00 | | 448 330.00 |
DL TOTAL (I) | 750 288.00 | 744 457.00 | | 750 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 586.00 | 121.00 | | 306 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 804.00 | 274 287.00 | | 225 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 853.00 | 386 789.00 | | 295 853.00 |
EA Autres dettes | 375 416.00 | 373 466.00 | | 375 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 800.00 | 1 034 663.00 | | 1 267 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 088.00 | 1 779 120.00 | | 2 018 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 626.00 | | 1 572 626.00 | 1 572 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 626.00 | | 1 572 626.00 | 1 572 626.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 284.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 629.00 | 83 917.00 | | 44 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 430.00 | 284 326.00 | | 251 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 673.00 | 1 739 414.00 | | 1 572 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 343.00 | 1 296 259.00 | | 1 124 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 330.00 | 443 155.00 | | 448 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 248.00 | | 19 634.00 | 34 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 570.00 | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 570.00 | 34 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 949.00 | | 19 634.00 | 12 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 804.00 | 225 804.00 | | 225 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 883.00 | | | 1 361 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VC Groupe et associés | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 303 217.00 | 303 217.00 | | 303 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 800.00 | 1 640 800.00 | | 1 640 800.00 |
VW T.V.A. | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 800.00 | 1 203 800.00 | | 1 203 800.00 |